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Ähnlich wie die Börse, Händler in Forex-Märkte verlassen sich auf zwei Formen der Analyse: technische Analyse und fundamentale Analyse. Die technische Analyse wird ähnlich in Aktien wie in Forex, durch die Analyse von Charts und Indikatoren verwendet. Fundamentalanalyse ist ein bisschen anders, während Unternehmen einen Jahresabschluss analysieren, Länder haben einen Schwach von Wirtschaftsberichten und Indikatoren, die analysiert werden müssen. Um zu analysieren, wie viel Sie denken, ein Land Währung ist wert, müssen Sie die wirtschaftliche Situation des Landes zu bewerten, um effektiver Handelswährungen handeln. In diesem Abschnitt, werfen Sie einen Blick auf einige der wichtigsten Wirtschaftsberichte, die Händler helfen, die wirtschaftliche Situation eines Landes zu studieren. Wirtschaftsindikatoren Wirtschaftsindikatoren sind Berichte, die die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes in einem bestimmten Gebiet detailliert darstellen. Diese Berichte werden in der Regel regelmäßig von Regierungsstellen oder privaten Organisationen veröffentlicht. Obwohl es zahlreiche Richtlinien und Faktoren gibt, die die Leistung eines Landes beeinflussen können, sind die Faktoren, die direkt messbar sind, in diesen Wirtschaftsberichten enthalten. (Für einen umfassenden Überblick über die Wirtschaftsindikatoren, schauen Sie sich unsere Economic Indicators Tutorial an.) Diese Berichte werden regelmäßig veröffentlicht, so dass Änderungen in den Wirtschaftsindikatoren mit ähnlichen Perioden verglichen werden können. Wirtschaftsmeldungen haben in der Regel die gleichen Auswirkungen auf Währungen, die Ertragsberichte oder vierteljährliche Berichte über Unternehmen haben. In Forex, wie in den meisten Märkten, wenn der Bericht von dem abhängt, was von Ökonomen oder Analysten erwartet wurde, dann kann es große Bewegungen im Preis der Währung verursachen. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Wirtschaftsberichte und Indikatoren für die Fundamentalanalyse im Forex-Markt verwendet. Sie haben wahrscheinlich von einigen dieser Indikatoren wie dem BIP gehört, weil viele von ihnen auch einen erheblichen Einfluss auf die Aktienmärkte haben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Das BIP wird von vielen als das breiteste Maß für die wirtschaftliche Leistung eines Landes betrachtet. Sie repräsentiert den Gesamtmarktwert aller fertigen Waren und Dienstleistungen, die in einem Land in einem bestimmten Jahr produziert werden. Die meisten Händler konzentrieren sich nicht wirklich auf den endgültigen BIP-Bericht, sondern auf die beiden Berichte, die wenige Monate vor dem letzten BIP ausgestellt wurden: der Vorschuss-BIP-Bericht und der vorläufige Bericht. Dies liegt daran, dass die endgültige BIP-Zahl häufig als Nachlaufindikator betrachtet wird. Was bedeutet, dass es einen Trend bestätigen kann, aber es kann nicht vorhersagen, einen Trend, der nicht sehr nützlich für Händler, die einen Trend zu indentifizieren. Im Vergleich zur Börse ist der BIP-Bericht etwas ähnlich der Gewinn - und Verlustrechnung, die eine Aktiengesellschaft am Jahresende berichtet. Beide geben Investoren und Händlern einen Hinweis auf das Wachstum, das während des Zeitraums aufgetreten ist. (Siehe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Abschnitt in unserem Economic Indicators Tutorial für mehr.) Einzelhandelsumsätze Der Einzelhandelsumsatz ist ein sehr genau beobachteter Bericht, der die Gesamteinnahmen oder den Dollarkurs aller Waren, die in Einzelhandelsgeschäften verkauft werden, in einer gegebenen Person misst Land. Der Bericht schätzt die gesamte Ware verkauft, indem sie Probe Daten von Einzelhändlern im ganzen Land. Weil die Verbraucher mehr als zwei Drittel der Wirtschaft repräsentieren, ist dieser Bericht sehr nützlich für Händler, um die Richtung der Wirtschaft zu messen. Auch weil die Berichtsdaten auf dem Vormonat Umsatz basieren, ist es ein rechtzeitiger Indikator, im Gegensatz zu dem BIP-Bericht, der ein Nachlaufindikator ist. Der Inhalt im Einzelhandelsverkaufsbericht kann über die normale Volatilität auf dem Markt führen, und Informationen in dem Bericht können auch verwendet werden, um Inflationsdruck zu beurteilen, der die Fed-Raten beeinflusst. (Siehe unser Inflation Tutorial für eine Grundierung auf Inflation.) Industrieproduktion Der industrielle Produktionsbericht, der monatlich von der Federal Reserve veröffentlicht wird. Berichte über die Veränderungen in der Produktion von Fabriken, Minen und Versorgungsunternehmen in der Einer der eng beobachteten Maßnahmen in diesem Bericht enthalten ist die Kapazitätsauslastung Verhältnis, das die Höhe der Produktionstätigkeit in der Wirtschaft schätzt. Es ist für ein Land vorzuziehen, zunehmende Produktions - und Kapazitätsauslastungen auf hohem Niveau zu sehen. Typischerweise wird die Kapazitätsauslastung im Bereich von 82-85 als eng betrachtet und kann die Wahrscheinlichkeit von Preiserhöhungen oder Versorgungsengpässen in kurzer Zeit erhöhen. Ebenen unter 80 werden in der Regel als Lücken in der Wirtschaft interpretiert, die die Wahrscheinlichkeit einer Rezession erhöhen könnte. (Bitte beachten Sie auch unsere Federal Reserve Tutorial, damit Sie die Rolle eines der wichtigsten Akteure in Devisenmärkten verstehen.) Verbraucherpreisindex (CPI) Der CPI ist ein ökonomischer Indikator, der die Höhe der Preisänderungen in der Wirtschaft misst , Und ist der Maßstab für die Messung der Inflation. Mit einem Korb von Waren, der für die Waren und Dienstleistungen in der Wirtschaft repräsentativ ist, vergleicht der CPI die Preisänderungen in diesem Korb Jahr für Jahr. Dieser Bericht ist einer der wichtigeren wirtschaftlichen Indikatoren zur Verfügung, und seine Freisetzung kann die Volatilität im Eigenkapital, Fixed Income und Forex-Märkte zu erhöhen. Die Implikationen der Inflation können ein kritischer Katalysator für Bewegungen im Forex-Markt sein. (Erfahren Sie mehr über die Bedenken über die CPI-Berechnung in der Consumer Price Index Kontroverse.) Fazit Dies ist nur ein kurzer Überblick über einige der wichtigsten Berichte, die Sie als neuer Forex Trader beachten sollten. Es gibt zahlreiche andere Berichte und Faktoren, die einen Währungswert beeinflussen können, aber hier sind einige Tipps im Auge zu behalten, die Ihnen helfen, oben auf Ihrem Spiel zu halten. Wissen, wann wirtschaftliche Berichte freigegeben werden sollen. Halten Sie einen Kalender von Release-Daten auf der Hand, um sicherzustellen, dass Sie nicht fallen hinter. Häufig werden die Märkte auch vor der Veröffentlichung eines großen Berichts auf der Grundlage von Erwartungen volatil sein. Forex Tutorial: Was ist Forex Trading 1313 Was ist Forex Der Devisenmarkt ist der Ort, an dem Währungen gehandelt werden. Währungen sind für die meisten Menschen auf der ganzen Welt wichtig, ob sie es realisieren oder nicht, denn Währungen müssen ausgetauscht werden, um Außenhandel und Wirtschaft zu führen. Wenn Sie in den USA leben und Käse von Ihnen oder der Firma kaufen möchten, die Sie den Käse kaufen, muss man den Franzosen für den Käse in Euro (EUR) bezahlen. Dies bedeutet, dass der Importeur den Gegenwert von US-Dollar (USD) in Euro umtauschen müsste. Das gleiche gilt für Reisen. Ein französischer Tourist kann nicht in Euro zahlen, um die Pyramiden zu sehen, weil es nicht die lokal akzeptierte Währung ist. Als solches muss der Tourist die Euro für die lokale Währung austauschen, in diesem Fall das ägyptische Pfund zum aktuellen Wechselkurs. Die Notwendigkeit, Währungen zu tauschen ist der Hauptgrund, warum der Forex-Markt der größte, liquideste Finanzmarkt der Welt ist. Es zaubert andere Märkte in der Größe, auch die Börse, mit einem durchschnittlichen gehandelten Wert von rund 2.000.000.000 pro Tag. (Das Gesamtvolumen ändert sich die ganze Zeit, aber ab August 2012 berichtete die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS), dass der Devisenmarkt über 4,9 Billionen US-Dollar pro Tag gehandelt hat.) Ein einzigartiger Aspekt dieses internationalen Marktes ist, dass es gibt Kein zentraler Marktplatz für Devisen. Vielmehr wird der Devisenhandel elektronisch im Freiverkehr gehandelt (OTC), was bedeutet, dass alle Transaktionen über Computernetzwerke zwischen Händlern auf der ganzen Welt statt auf einer zentralen Börse erfolgen. Der Markt ist 24 Stunden am Tag, fünfeinhalb Tage pro Woche und die Währungen werden weltweit in den großen Finanzzentren von London, New York, Tokio, Zürich, Frankfurt, Hongkong, Singapur, Paris und Sydney gehandelt Jeder zeitzone Dies bedeutet, dass, wenn der Handelstag in den USA endet, der Devisenmarkt in Tokio neu anfängt und als solcher kann der Forex-Markt zu jeder Tageszeit extrem aktiv sein, wobei sich Preiskurse ständig ändern. Spot Market und die Forwards und Futures Märkte Es gibt tatsächlich drei Möglichkeiten, dass Institutionen, Konzerne und Einzelpersonen Forex handeln: der Spotmarkt. Der Forward-Markt und der Futures-Markt. Der Devisenhandel auf dem Spotmarkt war immer der größte Markt, denn es ist das zugrunde liegende Vermögen, auf dem die Forward - und Futures-Märkte basieren. In der Vergangenheit war der Futures-Markt der populärste Austragungsort für Händler, weil er den einzelnen Investoren für einen längeren Zeitraum zur Verfügung stand. Doch mit dem Aufkommen des elektronischen Handels hat der Spotmarkt einen starken Anstieg der Aktivität erlebt und übertrifft nun den Futures-Markt als den bevorzugten Handelsmarkt für einzelne Investoren und Spekulanten. Wenn sich die Leute auf den Devisenmarkt beziehen, beziehen sie sich in der Regel auf den Spotmarkt. Die Forward - und Futures-Märkte sind in der Regel beliebter bei Unternehmen, die ihre Devisenrisiken bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft absichern müssen. Was ist der Spotmarkt Spezieller ist der Spotmarkt, wo Währungen nach dem aktuellen Preis gekauft und verkauft werden. Dieser Preis, bestimmt durch Angebot und Nachfrage, ist ein Spiegelbild vieler Dinge, einschließlich der aktuellen Zinssätze. Wirtschaftliche Leistung, Stimmung zu laufenden politischen Situationen (lokal und international) sowie die Wahrnehmung der zukünftigen Performance einer Währung gegen eine andere. Wenn ein Deal abgeschlossen ist, wird dies als Spot-Deal bekannt. Es handelt sich um eine bilaterale Transaktion, bei der eine Partei dem Gegenpartei einen vereinbarten Währungsbetrag abgibt und einen bestimmten Betrag einer anderen Währung zum vereinbarten Wechselkurs erhält. Nachdem eine Position geschlossen ist, ist die Abrechnung in bar. Obwohl der Spotmarkt gemeinhin als einer bekannt ist, der sich mit Transaktionen in der Gegenwart befasst (anstatt der Zukunft), nehmen diese Trades tatsächlich zwei Tage für die Abwicklung ein. Was sind die Forward - und Futures-Märkte Im Gegensatz zum Spotmarkt handeln die Forward - und Futures-Märkte keine tatsächlichen Währungen. Stattdessen handelt es sich um Verträge, die Ansprüche auf einen bestimmten Währungstyp, einen bestimmten Preis pro Einheit und einen zukünftigen Termin für die Abrechnung darstellen. Im Forward-Markt werden Verträge zwischen zwei Parteien gekauft und verkauft, die die Bedingungen der Vereinbarung untereinander bestimmen. Im Futures-Markt werden Futures-Kontrakte auf Basis eines Standard - und Abrechnungsdatums auf öffentlichen Rohstoffmärkten wie der Chicago Mercantile Exchange gekauft und verkauft. In der National Futures Association regelt der Futures-Markt. Futures-Kontrakte haben spezifische Details, einschließlich der Anzahl der gehandelten Einheiten, Liefer - und Abrechnungstermine und minimale Preisschritte, die nicht angepasst werden können. Der Börsengang fungiert als Gegenstück zum Händler, der die Abwicklung und Abwicklung vorsieht. Beide Arten von Verträgen sind verbindlich und werden in der Regel für Bargeld für die betreffende Börse nach Ablauf abgeschlossen, obwohl Verträge auch gekauft und verkauft werden können, bevor sie auslaufen. Die Forward - und Futures-Märkte können beim Handel mit Währungen Schutz vor Risiken bieten. In der Regel nutzen große internationale Konzerne diese Märkte, um sich gegen zukünftige Wechselkursschwankungen abzusichern, aber auch Spekulanten nehmen an diesen Märkten teil. (Für eine eingehendere Einführung in Futures, siehe Futures Fundamentals.) Beachten Sie, dass youll die Begriffe: FX, Forex, Devisenmarkt und Devisenmarkt. Diese Begriffe sind auch und alle beziehen sich auf den Forex-Markt. Forex Trading Error Erstellung Thumbnail Suchen Sie nach der Definition von Forex Überprüfen Sie die Forex-Seite Mit über 3 Billionen 1 im durchschnittlichen täglichen Umsatz ist der Devisenmarkt (Forex oder FX kurz) Fünfmal so groß wie der US-Futures-Markt und ist damit der größte Markt der Welt. Überraschenderweise ist dieser Markt ein unbekanntes Gelände für die meisten Einzelhändler und Investoren bis zur Popularisierung des Internethandels vor ein paar Jahren. Forex war in erster Linie die Domäne von großen Finanzinstituten, multinationalen Konzernen und Hedgefonds. Allerdings haben sich die Zeiten geändert: Der US-Dollar (USD) fiel vor kurzem auf Rekord-Tiefststände, und jeder, von Autohäusern bis hin zu Barkeeper, wacht auf die Auswirkungen der Währungen auf. Im Gegensatz zum Börsenhandel. Futures Oder Optionen. Forex-Handel findet nicht statt auf einer zentralen Börse, sondern stattdessen durch verschiedene Forex-Broker. Auf den ersten Blick muss diese Ad-hoc-Vereinbarung für Investoren, die an strukturierten Börsen wie der NYSE oder CME gewöhnt sind, verwirrend erscheinen. Forex-Partner Allerdings funktioniert diese Anordnung in der Praxis außerordentlich gut: Investoren in Forex müssen beide miteinander konkurrieren und zusammenarbeiten, und die Selbstregulierung bietet eine effektive Kontrolle über den Markt. Die 5 Dinge, die die Währungsmärkte verschieben Der Devisenmarkt ist einer der anspruchsvollsten Märkte der Welt und zieht die Billionen von Dollar pro Tag in Volumen von Zentralbanken, Kapitalgesellschaften, Hedgefonds an. Und einzelne Spekulanten. Es läuft auf einer 24-Stunden-Basis, beginnend mit dem Handel in Wellington, Neuseeland, und weiter nach Sydney, Australien Tokio, Japan London, England und endlich mit New York, bevor der ganze Zyklus beginnt wieder von vorn. Obwohl der Devisenmarkt vor allem für den Import und Export von Aktivitäten und für Unternehmen zur Absicherung ihres Devisenrisikos besteht, wie alle Märkte, gibt es Spekulanten. In der Forex-Markt, es passiert, dass 80 aller Handelsaktivitäten spekulativ in der Natur ist. Hier sind fünf Schlüsselfaktoren, die die Währungsmärkte verlagern: Ertrag ist der wichtigste Faktor der Wechselkurse zwischen Währungen. Jedes Währungsland hat eine Zentralbank, die den Zinssatz auf die Währung setzt. Dies bedeutet, wenn die Zentralbank eines Landes den Zinssatz nach oben oder nach unten bewegt, beeinflusst sie die Bewegung der Währung erheblich. Dies liegt daran, dass Spekulanten im Allgemeinen Währungen mit hohen Renditen kaufen und diese Käufe mit niedrig verzinslichen Währungen finanzieren werden. Ein Beispiel ist das USDJPY-Paar, das oft für den Carry-Trade verwendet wird. Im Herbst 2006 lagen die kurzfristigen Zinssätze in den USA bei 5,25 1. Während in Japan waren es nur 0,25 1. In diesem Fall würden die Händler lange auf Dollar kaufen, um 525 Basispunkte 1 von Zinsen zu erhalten und zu verkaufen Yen, um nur 25 Basispunkte an diesem Ende des Handels zu zahlen, was eine Gesamtausbreitung von 500 Basispunkten macht 1. Ermöglicht es, nicht nur Gewinn aus Zinsertragsströmen zu erzielen, sondern auch aus Kapitalwachstum (Bitte beachten Sie: Sie zahlen Zinsen, wenn Sie Eine Währung mit einem hohen Zinsertrag verkaufen und im Tausch eine Währung mit einem niedrigen Zinsertrag kaufen). Ähnlich, als die Bank von England überraschend die Zinsen im August 2006 von 4,5 auf 4,75 erhöht hatte, verbreitete sich die Ausbreitung auf dem beliebten GBPJPY-Paar von 425 Basispunkten auf 450 Basispunkte und fuhr das Paar, um riesige spekulative Ströme in der Währung zu haben Händler versuchten, die Vorteile der neuen Spreads zu nutzen, was die Währung in nur drei kurzen Wochen zu einer erstaunlichen 700 Punkte brachte. Wirtschaftswachstum Das Wirtschaftswachstum des Landes oder das sonstige Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der zweitwichtigste Faktor für die Währungsbewegungen. Dies ist, weil die stärkere ein Land Wirtschaft wird, desto wahrscheinlicher ist es für die Länder Zentralbank, um die Zinsen zu erhöhen, um die Inflation zu zähmen, die kommt, wenn es Wachstum gibt es auch eine viel größere Chance, dass es große Ströme von ausländischem Kapital geben wird In die landwirtschaftlichen Renten - und Aktienmärkte. Der Fall ist der EURUSD zwischen 2005 und 2006. Im Jahr 2005 blieb die Eurozone im Vergleich zum BIP-Wachstum deutlich zurück und lag im Jahresverlauf mit einer dürftigen 1,5 1-Quote, während die USA bei einem gesunden 3 1 anstiegen Großer Rückgang der EURUSD im Jahr 2005, aber im Jahr 2006 begann die Eurozone zu wachsen und schließlich das US-Wachstum zu überholen, und die EURUSD sammelte sich. Geopolitik Der Einfluss der Geopolitik auf die Währungen ist groß und kann am besten verstanden werden, indem man merkt, dass Spekulanten zuerst laufen und später Fragen stellen. Sie werden schnell an die Seitenlinie laufen, bis sie sicher sind, dass das politische Risiko zerstreut ist. Deshalb ist die Faustregel beim Umgang mit der Währung, dass die Politik fast immer die Standardökonomie trinkt. Ein Beispiel für diesen Einflussfaktor war die USDCAD im Mai 2005. Trotz Kanada, der die Position des No.1-Rohausfuhrers in die USA genießt, stand der kanadische Premierminister Paul Martin vor einer Anerkennung der Korruption der vergangenen Liberalen Parteien . Trotz der landwirtschaftlichen Ökonomie, die eine Rallye signalisiert, blieb der CAD relativ schwach in den USD, bis schließlich Wochen später, Devisenhändler begann sich auf Canadas stellaren ökonomischen Fundamentaldaten zu konzentrieren und der USDCAD stürzte 200 Punkte 1. Handelsströme gegen Kapitalströme Handelsströme ist wie Viel Einkommen das Land bringt durch Handel und Kapitalströme ist, wie viel ausländische Investitionen das Land zieht kritische Komponenten der Währungsbewegung. Der Grund, weshalb es nur der vierte Einfluß ist, dass einige Länder empfindlicher auf Handelsströme reagieren, während andere mehr von Kapitalströmen abhängig sind. Auf diese Weise ist es nicht möglich, das Gewicht der Handelsströme und Kapitalströme auf das gleiche Land anzuwenden. Im Allgemeinen sind die Handelsströme viel mehr für Rohstoff-Dollar-Währungen wie die kanadischen, australischen und neuseeländischen Dollars. In Kanada ist Öl die primäre Einnahmequelle in Australien, Industrie - und Edelmetalle dominieren den Handel und in Neuseeland sind Agrargüter eine entscheidende Einnahmequelle. Handelsströme sind auch für andere exportschwere Länder wie Japan und Deutschland sehr wichtig. Obwohl für Länder wie die U. S. und die U. K. aufgrund der sehr großen liquiden Kapitalmärkte sind die Investitionsströme viel wichtiger als die Handelsströme. Diese Länder haben Finanzdienstleistungen, die extrem wichtig sind. In der Tat, US-Finanzdienstleistungen repräsentiert 40 1 der Gesamtgewinne der SampP 500. Auf der Oberfläche, die U. S.s Rekord Multi-Milliarden-Dollar-Defizit sollte die Währung abschreiben deutlich, aber historisch ist es nicht der Fall gewesen. Die U. S. versetzt dieses Defizit, indem sie mehr als genug überschüssiges Kapital aus dem Rest der Welt anzieht. Derzeit ist das massive Defizit in den Handelsströmen nicht beeinflussen die USA, aber sollte die U. S. nicht in der Lage sein, genug Kapitalströme zu gewinnen, um dieses Defizit auszugleichen, kann die Währung schwächen. Verständnis dafür, kann man leicht sehen, warum das Studium der Handelsströme und Kapitalströme eines Landes so wichtig sein kann, wenn man misst, welche Richtung eine Währung bewegen kann. Fusionen und Akquisitionen (MampA) - Aktivität Obwohl dies der fünfte Faktor für das, was langfristige Währungsbewegungen beeinflussen kann, sein kann, kann es der mächtigste kurzfristige Bewegungsbeeinflusser der fünf sein. Die grundsätzliche Definition von Fusionen und Akquisitionen, wie sie sich auf die Währung bezieht, ist, wenn ein Unternehmen aus einer Wirtschaftsregion eine transnationale Transaktion machen und ein Unternehmen aus einem anderen Land kaufen möchte. Zum Beispiel, wenn ein europäisches Unternehmen einen kanadischen Vermögenswert für C20 Mrd. kaufen möchte, dann müsste er diese Währung durch den Devisenmarkt wegen der Währungsdifferenz kaufen. Typischerweise sind diese Arten von Geschäften nicht preissensitiv, sondern eher zeitempfindlich, da der Erwerber ein Datum haben kann, mit dem die Transaktion abgeschlossen sein muss. Aufgrund dieser zeitlichen Einschränkung können MampA-Ströme sehr starke vorübergehende Auswirkungen auf den Devisenhandel haben, manchmal schief den natürlichen Verlauf des Auftragsflusses. Ein jüngstes Beispiel war mit dem USDCAD-Paar, das auf die Schwäche der kanadischen Wirtschaftsdaten reagieren sollte, da es jedoch aufgrund einer äußerst hohen Nachfrage nach kanadischen Unternehmensvermögen von Investoren in Asien, dem Mittleren Osten und Europa zu großen Einflüssen kam Der CAD, der ihn gegen den Dollar hielt, und das Paar blieb in der Nähe seiner all-time-Tiefs, auch wenn Öl eine große Korrektur aufwies. Mehr über Forex Trading Referenzen